Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 822,23 € |
| Date | 08/08/2025 |
| Dernière variation | 0,65 % |
| Valeur liquidative précédente | 816,95 € (07/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 867,07 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 698,43 € |
| Cours + haut sur 1 an | 871,60 € |
| Cours + bas sur 1 an | 698,43 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 33,3M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 33,3M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,02 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,63 % |
| Performance sur 1 mois | -0,84 % |
| Performance sur 3 mois | 5,52 % |
| Performance sur un an | 4,05 % |
| Performance sur 2 ans | 0,22 % |
| Performance sur 3 ans | 0,95 % |
| Performance sur 5 ans | 105,71 % |
Risque sur 3 ans  |
19,82 % |
| Risque sur 10 ans |
24,28 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans -0,20 %
- 5 ans 17,03 %
- 10 ans 2,62 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
