Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 511,63 € |
| Date | 01/08/2025 |
| Dernière variation | -3,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 527,90 € (31/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 554,37 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 456,50 € |
| Cours + haut sur 1 an | 568,59 € |
| Cours + bas sur 1 an | 456,50 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 7 721,12M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 3 854,31M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,65 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,04 % |
| Performance sur 1 mois | 0,67 % |
| Performance sur 3 mois | 4,93 % |
| Performance sur un an | -6,07 % |
| Performance sur 2 ans | 10,16 % |
| Performance sur 3 ans | 7,43 % |
| Performance sur 5 ans | 44,28 % |
Risque sur 3 ans  |
14,47 % |
| Risque sur 10 ans |
15,77 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 3,31 %
- 5 ans 8,28 %
- 10 ans 7,83 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
