Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 352,31 € |
| Date | 09/07/2025 |
| Dernière variation | 0,28 % |
| Valeur liquidative précédente | 351,33 € (08/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 387,76 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 287,75 € |
| Cours + haut sur 1 an | 387,76 € |
| Cours + bas sur 1 an | 287,75 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 5 239,96M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 1 503,69M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,09 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,16 % |
| Performance sur 1 mois | -0,00 % |
| Performance sur 3 mois | 22,00 % |
| Performance sur un an | 5,24 % |
| Performance sur 2 ans | 26,17 % |
| Performance sur 3 ans | 20,47 % |
| Performance sur 5 ans | 38,78 % |
Risque sur 3 ans  |
19,87 % |
| Risque sur 10 ans |
19,40 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 8,08 %
- 5 ans 7,12 %
- 10 ans 7,47 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
