Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 316,03 € |
| Date | 24/02/2026 |
| Dernière variation | -0,61 % |
| Valeur liquidative précédente | 317,97 € (23/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 349,10 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 313,45 € |
| Cours + haut sur 1 an | 368,66 € |
| Cours + bas sur 1 an | 287,75 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 4 314,37M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 1 226,59M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -4,78 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,09 % |
| Performance sur 1 mois | -6,85 % |
| Performance sur 3 mois | -4,37 % |
| Performance sur un an | -13,80 % |
| Performance sur 2 ans | -1,35 % |
| Performance sur 3 ans | 15,85 % |
| Performance sur 5 ans | 8,80 % |
Risque sur 3 ans  |
18,95 % |
| Risque sur 10 ans |
19,35 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 6,66 %
- 5 ans 3,07 %
- 10 ans 7,31 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
