Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/06/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 347,02 € |
Date | 18/06/2025 |
Dernière variation | 0,06 % |
Valeur liquidative précédente | 346,81 € (17/06/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 387,76 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 287,75 € |
Cours + haut sur 1 an | 387,76 € |
Cours + bas sur 1 an | 287,75 € |
Actif net du fond (au 31/05/2025) | 5 162,32M€ |
Actif net de la part (au 31/05/2025) | 1 487,19M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/06/2025
Performance depuis le 01 janv. | -3,56 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,95 % |
Performance sur 1 mois | -0,12 % |
Performance sur 3 mois | 3,54 % |
Performance sur un an | 4,12 % |
Performance sur 2 ans | 24,23 % |
Performance sur 3 ans | 28,23 % |
Performance sur 5 ans | 39,08 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
20,03 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
19,41 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 4,57 %
- 5 ans 6,62 %
- 10 ans 6,75 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abivie | Télécharger |