Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 285,23 € |
| Date | 18/06/2026 |
| Dernière variation | 1,28 % |
| Valeur liquidative précédente | 281,62 € (22/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | |
| Cours + haut sur 1 an | |
| Cours + bas sur 1 an | |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 1 073,33M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 301,69M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -3,04 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,66 % |
| Performance sur 1 mois | 3,72 % |
| Performance sur 3 mois | 7,96 % |
| Performance sur un an | 4,66 % |
| Performance sur 2 ans | - |
| Performance sur 3 ans | 7,17 % |
| Performance sur 5 ans | 12,60 % |
Risque sur 3 ans  |
16,75 % |
| Risque sur 5 ans |
17,82 % |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 2,62 %
- 5 ans 2,49 %
- 10 ans 8,29 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
