Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 328,47 € |
Date | 17/05/2024 |
Dernière variation | -0,31 % |
Valeur liquidative précédente | 329,49 € (16/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 330,97 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 301,79 € |
Cours + haut sur 1 an | 330,97 € |
Cours + bas sur 1 an | 270,22 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 547,22M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 59,73M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,06 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,86 % |
Performance sur 1 mois | 2,91 % |
Performance sur 3 mois | 2,76 % |
Performance sur un an | 9,67 % |
Performance sur 2 ans | 10,57 % |
Performance sur 3 ans | 11,39 % |
Performance sur 5 ans | 36,32 % |
Risque sur 3 ans | 13,76 % |
Risque sur 10 ans | 16,33 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 3,18 %
- 5 ans 6,78 %
- 10 ans 8,13 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abivie | Télécharger |