Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 427,60 € |
| Date | 15/06/2026 |
| Dernière variation | 3,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 415,02 € (12/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 429,40 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 363,89 € |
| Cours + haut sur 1 an | 429,40 € |
| Cours + bas sur 1 an | 310,62 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 736,71M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 114,83M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 16,60 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 8,43 % |
| Performance sur 1 mois | 8,43 % |
| Performance sur 3 mois | 11,61 % |
| Performance sur un an | 35,69 % |
| Performance sur 2 ans | 45,25 % |
| Performance sur 3 ans | 57,43 % |
| Performance sur 5 ans | 4,23 % |
Risque sur 3 ans  |
17,73 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 24,80 %
- 5 ans 3,39 %
- 10 ans 10,53 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
