Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 298,65 $ |
| Valeur indicative en Euro | 263,43 € |
| Date | 02/05/2025 |
| Dernière variation | 3,44 % |
| Valeur liquidative précédente | 288,73 $ (30/04/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 308,92 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 266,49 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 319,70 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 266,49 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 590,67M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 77,49M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,94 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 4,38 % |
| Performance sur 1 mois | -4,39 % |
| Performance sur 3 mois | -6,03 % |
| Performance sur un an | 1,04 % |
| Performance sur 2 ans | 11,79 % |
| Performance sur 3 ans | -2,27 % |
| Performance sur 5 ans | 12,76 % |
Risque sur 3 ans  |
18,73 % |
| Risque sur 10 ans |
21,71 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 0,56 %
- 5 ans 2,36 %
- 10 ans 2,74 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
