Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 277,75 € |
| Date | 06/08/2025 |
| Dernière variation | -0,92 % |
| Valeur liquidative précédente | 280,34 € (05/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 294,89 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 241,45 € |
| Cours + haut sur 1 an | 294,89 € |
| Cours + bas sur 1 an | 241,45 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 568,83M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 51,51M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,73 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,75 % |
| Performance sur 1 mois | 1,63 % |
| Performance sur 3 mois | 5,19 % |
| Performance sur un an | 12,42 % |
| Performance sur 2 ans | 13,40 % |
| Performance sur 3 ans | 3,79 % |
| Performance sur 5 ans | 3,55 % |
Risque sur 3 ans  |
16,76 % |
| Risque sur 10 ans |
20,39 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 2,08 %
- 5 ans 1,70 %
- 10 ans 4,92 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
