Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 23,41 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | 0,47 % |
| Valeur liquidative précédente | 23,30 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 25,37 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 22,68 € |
| Cours + haut sur 1 an | 25,37 € |
| Cours + bas sur 1 an | 22,68 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 523,41M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 19,38M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,02 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,38 % |
| Performance sur 1 mois | 1,92 % |
| Performance sur 3 mois | 0,21 % |
| Performance sur un an | 0,64 % |
| Performance sur 2 ans | 9,80 % |
| Performance sur 3 ans | 2,50 % |
| Performance sur 5 ans | 9,34 % |
Risque sur 3 ans  |
7,68 % |
| Risque sur 10 ans |
9,51 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 0,67 %
- 5 ans 2,18 %
- 10 ans 2,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
