Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 425,91 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | -0,26 % |
| Valeur liquidative précédente | 427,01 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 427,01 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 339,85 € |
| Cours + haut sur 1 an | 427,01 € |
| Cours + bas sur 1 an | 339,85 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 580,89M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 1 350,76M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 18,55 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,48 % |
| Performance sur 1 mois | 1,30 % |
| Performance sur 3 mois | 8,87 % |
| Performance sur un an | 20,50 % |
| Performance sur 2 ans | 16,50 % |
| Performance sur 3 ans | 20,23 % |
| Performance sur 5 ans | 60,75 % |
Risque sur 3 ans  |
13,70 % |
| Risque sur 10 ans |
17,65 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 6,87 %
- 5 ans 11,05 %
- 10 ans 6,21 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
