Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 115,51 € |
| Date | 14/04/2026 |
| Dernière variation | 0,43 % |
| Valeur liquidative précédente | 115,01 € (13/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 118,20 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 113,87 € |
| Cours + haut sur 1 an | 118,20 € |
| Cours + bas sur 1 an | 113,65 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 1 346,4M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 59,42M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,47 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,98 % |
| Performance sur 1 mois | 0,27 % |
| Performance sur 3 mois | -1,00 % |
| Performance sur un an | 1,70 % |
| Performance sur 2 ans | 3,73 % |
| Performance sur 3 ans | 6,89 % |
| Performance sur 5 ans | -15,02 % |
Risque sur 3 ans  |
4,70 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 1,86 %
- 5 ans -3,39 %
- 10 ans -1,03 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
