Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 24,50 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | 0,08 % |
Valeur liquidative précédente | 24,48 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 24,48 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 22,51 € |
Cours + haut sur 1 an | 24,48 € |
Cours + bas sur 1 an | 19,75 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 212,2M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 111,4M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,11 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,64 % |
Performance sur 1 mois | 7,22 % |
Performance sur 3 mois | 5,88 % |
Performance sur un an | 4,75 % |
Performance sur 2 ans | -4,07 % |
Performance sur 3 ans | -9,59 % |
Performance sur 5 ans | 43,53 % |
Risque sur 3 ans | 13,93 % |
Risque sur 10 ans | 13,96 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -0,17 %
- 5 ans 8,99 %
- 10 ans 8,83 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abivie | Télécharger |