Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 236,32 € |
Date | 15/05/2024 |
Dernière variation | 0,76 % |
Valeur liquidative précédente | 234,54 € (14/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 234,54 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 219,71 € |
Cours + haut sur 1 an | 234,54 € |
Cours + bas sur 1 an | 200,64 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 150,42M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 105M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,58 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,21 % |
Performance sur 1 mois | 2,34 % |
Performance sur 3 mois | 5,63 % |
Performance sur un an | 4,13 % |
Performance sur 2 ans | 5,15 % |
Performance sur 3 ans | -10,83 % |
Performance sur 5 ans | 13,07 % |
Risque sur 3 ans | 15,83 % |
Risque sur 10 ans | 20,32 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,66 %
- 5 ans 4,71 %
- 10 ans 7,97 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abivie | Télécharger |