Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 11,09 € |
| Date | 08/08/2025 |
| Dernière variation | 0,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 11,08 € (07/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 11,08 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 10,22 € |
| Cours + haut sur 1 an | 11,08 € |
| Cours + bas sur 1 an | 10,22 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 2 730,12M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 107,92M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,65 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,30 % |
| Performance sur 1 mois | 1,24 % |
| Performance sur 3 mois | 4,58 % |
| Performance sur un an | 8,03 % |
| Performance sur 2 ans | 14,08 % |
| Performance sur 3 ans | 22,97 % |
| Performance sur 5 ans | 3,35 % |
Risque sur 3 ans  |
6,23 % |
| Risque sur 10 ans |
6,51 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 7,41 %
- 5 ans 0,60 %
- 10 ans 1,63 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
