Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 464,24 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | -0,78 % |
| Valeur liquidative précédente | 467,90 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 476,47 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 389,86 € |
| Cours + haut sur 1 an | 476,47 € |
| Cours + bas sur 1 an | 389,86 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 224,8M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 43,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,97 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,50 % |
| Performance sur 1 mois | -1,98 % |
| Performance sur 3 mois | 7,65 % |
| Performance sur un an | 5,73 % |
| Performance sur 2 ans | -1,12 % |
| Performance sur 3 ans | 0,50 % |
| Performance sur 5 ans | 36,99 % |
Risque sur 3 ans  |
11,41 % |
| Risque sur 10 ans |
12,72 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 0,94 %
- 5 ans 6,93 %
- 10 ans 6,04 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
