Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 494,71 € |
| Date | 08/08/2025 |
| Dernière variation | -0,44 % |
| Valeur liquidative précédente | 496,90 € (07/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 527,62 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 456,33 € |
| Cours + haut sur 1 an | 527,62 € |
| Cours + bas sur 1 an | 456,33 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 2 628,13M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 213,93M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,34 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,27 % |
| Performance sur 1 mois | 1,23 % |
| Performance sur 3 mois | 2,45 % |
| Performance sur un an | 6,40 % |
| Performance sur 2 ans | 5,60 % |
| Performance sur 3 ans | 1,38 % |
| Performance sur 5 ans | 6,95 % |
Risque sur 3 ans  |
9,20 % |
| Risque sur 10 ans |
10,17 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 1,08 %
- 5 ans 1,72 %
- 10 ans 4,53 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
