Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 592,91 € |
| Date | 10/06/2026 |
| Dernière variation | -0,27 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 599,87 € (09/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 2 613,98 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 2 491,82 € |
| Cours + haut sur 1 an | 2 613,98 € |
| Cours + bas sur 1 an | 2 454,80 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 315,72M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 286,55M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 10/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,20 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,42 % |
| Performance sur 1 mois | 0,47 % |
| Performance sur 3 mois | 1,05 % |
| Performance sur un an | 4,39 % |
| Performance sur 2 ans | 12,21 % |
| Performance sur 3 ans | 22,35 % |
| Performance sur 5 ans | 22,15 % |
Risque sur 3 ans  |
5,39 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 7,64 %
- 5 ans 4,40 %
- 10 ans 3,65 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
