Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 331,72 € |
| Date | 15/06/2026 |
| Dernière variation | 0,67 % |
| Valeur liquidative précédente | 329,50 € (12/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 338,44 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 280,04 € |
| Cours + haut sur 1 an | 338,44 € |
| Cours + bas sur 1 an | 280,04 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 24,96M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 17M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 9,76 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,49 % |
| Performance sur 1 mois | 2,94 % |
| Performance sur 3 mois | 14,71 % |
| Performance sur un an | 6,97 % |
| Performance sur 2 ans | 23,73 % |
| Performance sur 3 ans | 10,79 % |
| Performance sur 5 ans | 10,58 % |
Risque sur 3 ans  |
14,47 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 5,87 %
- 5 ans 2,74 %
- 10 ans 3,97 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
