Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 61,69 $ |
| Valeur indicative en Euro | 52,58 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | 1,46 % |
| Valeur liquidative précédente | 60,80 $ (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 64,09 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 42,82 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 64,09 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 42,82 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 3 797,51M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 118,53M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 11,84 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,13 % |
| Performance sur 1 mois | -3,93 % |
| Performance sur 3 mois | 1,36 % |
| Performance sur un an | 9,54 % |
| Performance sur 2 ans | 41,93 % |
| Performance sur 3 ans | 48,41 % |
| Performance sur 5 ans | 14,82 % |
Risque sur 3 ans  |
21,17 % |
| Risque sur 10 ans |
22,95 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 18,77 %
- 5 ans 1,82 %
- 10 ans 8,20 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
