Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 44,00 $ |
Valeur indicative en Euro | 40,78 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | 1,52 % |
Valeur liquidative précédente | 43,34 $ (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 46,51 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 40,77 $ |
Cours + haut sur 1 an | 46,51 $ |
Cours + bas sur 1 an | 35,60 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 969,46M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 84,13M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,23 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,54 % |
Performance sur 1 mois | 0,48 % |
Performance sur 3 mois | -0,95 % |
Performance sur un an | 7,88 % |
Performance sur 2 ans | 10,75 % |
Performance sur 3 ans | -4,77 % |
Performance sur 5 ans | 24,04 % |
Risque sur 3 ans | 20,94 % |
Risque sur 10 ans | 22,88 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -10,07 %
- 5 ans 5,72 %
- 10 ans 5,06 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abivie | Télécharger |