Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/08/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 150,68 $ |
| Valeur indicative en Euro | 129,30 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | 0,14 % |
| Valeur liquidative précédente | 150,47 $ (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 151,73 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 118,58 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 151,73 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 118,58 $ |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 744,62M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 819,16M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,80 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,51 % |
| Performance sur 1 mois | 4,08 % |
| Performance sur 3 mois | 6,31 % |
| Performance sur un an | 11,71 % |
| Performance sur 2 ans | 19,91 % |
| Performance sur 3 ans | 8,40 % |
| Performance sur 5 ans | 19,07 % |
Risque sur 3 ans  |
16,83 % |
| Risque sur 10 ans |
19,81 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 6,95 %
- 5 ans 3,51 %
- 10 ans 7,12 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
