Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/06/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 143,07 $ |
| Valeur indicative en Euro | 123,82 € |
| Date | 19/06/2025 |
| Dernière variation | -1,24 % |
| Valeur liquidative précédente | 144,86 $ (18/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 145,23 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 118,58 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 145,23 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 118,58 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 674,56M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 785,68M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,13 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,12 % |
| Performance sur 1 mois | -0,93 % |
| Performance sur 3 mois | 0,26 % |
| Performance sur un an | 2,94 % |
| Performance sur 2 ans | 7,56 % |
| Performance sur 3 ans | 12,53 % |
| Performance sur 5 ans | 19,00 % |
Risque sur 3 ans  |
17,05 % |
| Risque sur 10 ans |
19,83 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 3,89 %
- 5 ans 5,39 %
- 10 ans 6,06 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
