Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/06/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 317,62 $ |
| Valeur indicative en Euro | 274,88 € |
| Date | 19/06/2025 |
| Dernière variation | -0,75 % |
| Valeur liquidative précédente | 320,02 $ (18/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 327,85 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 278,08 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 347,53 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 278,08 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 259,96M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 288,3M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -9,31 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,65 % |
| Performance sur 1 mois | -3,54 % |
| Performance sur 3 mois | 2,90 % |
| Performance sur un an | -5,87 % |
| Performance sur 2 ans | 23,65 % |
| Performance sur 3 ans | 39,17 % |
| Performance sur 5 ans | 115,49 % |
Risque sur 3 ans  |
14,87 % |
| Risque sur 10 ans |
27,36 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 11,79 %
- 5 ans 18,69 %
- 10 ans 6,77 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
