Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 120,59 $ |
| Valeur indicative en Euro | 103,34 € |
| Date | 12/08/2025 |
| Dernière variation | 0,23 % |
| Valeur liquidative précédente | 120,31 $ (11/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 123,24 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 93,99 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 123,24 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 89,50 $ |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 770,07M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 137,95M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,01 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,09 % |
| Performance sur 1 mois | 4,68 % |
| Performance sur 3 mois | 2,67 % |
| Performance sur un an | 22,13 % |
| Performance sur 2 ans | 18,29 % |
| Performance sur 3 ans | 0,89 % |
| Performance sur 5 ans | -13,02 % |
Risque sur 3 ans  |
25,12 % |
| Risque sur 10 ans |
29,65 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 4,27 %
- 5 ans -3,00 %
- 10 ans 2,84 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
