Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 17,31 € |
| Date | 15/06/2026 |
| Dernière variation | 0,64 % |
| Valeur liquidative précédente | 17,20 € (12/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 20,22 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 15,84 € |
| Cours + haut sur 1 an | 20,22 € |
| Cours + bas sur 1 an | 13,05 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 157,4M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 32,57M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 9,28 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 4,06 % |
| Performance sur 1 mois | -1,64 % |
| Performance sur 3 mois | -3,44 % |
| Performance sur un an | 26,78 % |
| Performance sur 2 ans | 28,34 % |
| Performance sur 3 ans | 12,43 % |
| Performance sur 5 ans | 3,36 % |
Risque sur 3 ans  |
22,29 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 11,79 %
- 5 ans 1,35 %
- 10 ans 3,62 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
