Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 142,88 € |
| Date | 11/09/2025 |
| Dernière variation | 0,55 % |
| Valeur liquidative précédente | 142,10 € (10/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 142,10 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 112,69 € |
| Cours + haut sur 1 an | 142,10 € |
| Cours + bas sur 1 an | 112,69 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 362,14M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 1 000,34M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 26,79 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,52 % |
| Performance sur 1 mois | 2,68 % |
| Performance sur 3 mois | 3,55 % |
| Performance sur un an | 17,19 % |
| Performance sur 2 ans | 22,59 % |
| Performance sur 3 ans | 51,26 % |
| Performance sur 5 ans | 57,44 % |
Risque sur 3 ans  |
18,88 % |
| Risque sur 10 ans |
23,70 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 14,11 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| DICI | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
