Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 132,69 € |
| Date | 31/07/2025 |
| Dernière variation | -0,67 % |
| Valeur liquidative précédente | 133,59 € (30/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 138,28 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 112,69 € |
| Cours + haut sur 1 an | 138,28 € |
| Cours + bas sur 1 an | 112,69 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 300,58M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 953,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 17,75 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,31 % |
| Performance sur 1 mois | -2,50 % |
| Performance sur 3 mois | 0,46 % |
| Performance sur un an | 12,33 % |
| Performance sur 2 ans | 9,11 % |
| Performance sur 3 ans | 43,84 % |
| Performance sur 5 ans | 52,48 % |
Risque sur 3 ans  |
19,06 % |
| Risque sur 10 ans |
23,77 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 14,58 %
- 5 ans 9,78 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| DICI | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
