Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/08/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 57,32 $ |
| Valeur indicative en Euro | 49,59 € |
| Date | 04/08/2025 |
| Dernière variation | 2,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 56,08 $ (01/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 58,05 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 39,13 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 58,05 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 39,13 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 11 938,52M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 5 442,01M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,53 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,71 % |
| Performance sur 1 mois | 2,39 % |
| Performance sur 3 mois | 18,43 % |
| Performance sur un an | 27,09 % |
| Performance sur 2 ans | 47,33 % |
| Performance sur 3 ans | 47,89 % |
| Performance sur 5 ans | 76,97 % |
Risque sur 3 ans  |
27,29 % |
| Risque sur 10 ans |
29,72 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 21,15 %
- 5 ans 12,53 %
- 10 ans 17,49 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
