Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/06/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 52,97 $ |
| Valeur indicative en Euro | 45,84 € |
| Date | 18/06/2025 |
| Dernière variation | 0,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 52,91 $ (17/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 54,25 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 39,13 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 54,25 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 39,13 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 11 132,91M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 4 785,72M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,58 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,81 % |
| Performance sur 1 mois | 0,35 % |
| Performance sur 3 mois | 9,69 % |
| Performance sur un an | 2,56 % |
| Performance sur 2 ans | 38,30 % |
| Performance sur 3 ans | 73,20 % |
| Performance sur 5 ans | 75,66 % |
Risque sur 3 ans  |
28,48 % |
| Risque sur 10 ans |
29,76 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 17,37 %
- 5 ans 12,93 %
- 10 ans 16,05 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
