Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 98,71 € |
| Date | 16/06/2026 |
| Dernière variation | -0,32 % |
| Valeur liquidative précédente | 99,03 € (15/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 100,30 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 85,56 € |
| Cours + haut sur 1 an | 100,30 € |
| Cours + bas sur 1 an | 85,56 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 738,36M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 298,03M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,75 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,81 % |
| Performance sur 1 mois | 1,97 % |
| Performance sur 3 mois | 9,56 % |
| Performance sur un an | 9,08 % |
| Performance sur 2 ans | 3,72 % |
| Performance sur 3 ans | 17,92 % |
| Performance sur 5 ans | 14,74 % |
Risque sur 3 ans  |
15,62 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 7,15 %
- 5 ans 3,17 %
- 10 ans 8,13 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
