Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 92,14 € |
| Date | 16/06/2026 |
| Dernière variation | -1,26 % |
| Valeur liquidative précédente | 93,32 € (15/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 97,20 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 76,27 € |
| Cours + haut sur 1 an | 97,20 € |
| Cours + bas sur 1 an | 70,53 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 33 027,08M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 12 947,69M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 14,12 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,74 % |
| Performance sur 1 mois | 1,31 % |
| Performance sur 3 mois | 13,94 % |
| Performance sur un an | 28,74 % |
| Performance sur 2 ans | 38,51 % |
| Performance sur 3 ans | 75,00 % |
| Performance sur 5 ans | 98,49 % |
Risque sur 3 ans  |
16,75 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 23,14 %
- 5 ans 15,95 %
- 10 ans 21,08 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
