Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 61,02 $ |
| Valeur indicative en Euro | 52,29 € |
| Date | 12/08/2025 |
| Dernière variation | 0,93 % |
| Valeur liquidative précédente | 60,46 $ (11/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 61,02 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 47,30 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 61,02 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 47,30 $ |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 724,23M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 400,49M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,27 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,86 % |
| Performance sur 1 mois | 3,67 % |
| Performance sur 3 mois | 4,89 % |
| Performance sur un an | 11,00 % |
| Performance sur 2 ans | 18,38 % |
| Performance sur 3 ans | 8,90 % |
| Performance sur 5 ans | 11,30 % |
Risque sur 3 ans  |
17,49 % |
| Risque sur 10 ans |
22,00 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 7,01 %
- 5 ans 2,22 %
- 10 ans 4,96 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
