Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 36,52 € |
| Date | 12/08/2025 |
| Dernière variation | -0,25 % |
| Valeur liquidative précédente | 36,61 € (11/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 46,35 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 35,98 € |
| Cours + haut sur 1 an | 48,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 35,98 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 227,9M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 353,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -15,79 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,43 % |
| Performance sur 1 mois | -0,76 % |
| Performance sur 3 mois | -6,17 % |
| Performance sur un an | -21,43 % |
| Performance sur 2 ans | -10,51 % |
| Performance sur 3 ans | -15,25 % |
| Performance sur 5 ans | 10,90 % |
Risque sur 3 ans  |
13,11 % |
| Risque sur 10 ans |
14,94 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans -4,65 %
- 5 ans 3,21 %
- 10 ans 3,50 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
