Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 319,74 € |
| Date | 08/08/2025 |
| Dernière variation | 1,36 % |
| Valeur liquidative précédente | 315,45 € (07/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 325,79 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 254,83 € |
| Cours + haut sur 1 an | 328,34 € |
| Cours + bas sur 1 an | 254,83 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 92,45M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 84,81M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,41 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,79 % |
| Performance sur 1 mois | 5,02 % |
| Performance sur 3 mois | 7,47 % |
| Performance sur un an | 13,03 % |
| Performance sur 2 ans | 19,17 % |
| Performance sur 3 ans | 21,33 % |
| Performance sur 5 ans | 41,75 % |
Risque sur 3 ans  |
21,73 % |
| Risque sur 10 ans |
21,47 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 6,34 %
- 5 ans 7,26 %
- 10 ans 5,45 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
