Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 46,47 % |
| Euro | 45,33 % |
| Livre Sterling | 8,22 % |
| Autres | 0,00 % |
| Franc suisse | -0,02 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
| Etats-Unis | 99,72 % |
| Zone Euro | 0,28 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
| ETATS UNIS | 62,82 % |
| SUISSE | 7,96 % |
| ALLEMAGNE | 6,61 % |
| Autres | 5,35 % |
| FRANCE | 5,19 % |
| ESPAGNE | 2,86 % |
| ROYAUME UNI | 2,73 % |
| AUTRICHE | 2,56 % |
| PAYS BAS | 1,55 % |
| XSN | 1,27 % |
| NORVEGE | 1,10 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
| Technologie | 34,22 % |
| Services financiers | 13,12 % |
| Santé | 11,71 % |
| Industriels | 10,07 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,41 % |
| Services de communication | 8,15 % |
| Energie | 4,83 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,72 % |
| Matériaux de base | 3,79 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
| Source : Morningstar (05/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,528 | 0 | 0,528 |
| Autres | 1,874 | 0 | 1,874 |
| Actions | 38,904 | 0 | 38,904 |
| Obligations | 67,337 | 0 | 67,337 |
| Liquidités | 84,839 | 93,483 | -8,644 |
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Répartition par :
