Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 339,83 € |
| Date | 08/08/2025 |
| Dernière variation | -0,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 340,27 € (07/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 355,49 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 320,15 € |
| Cours + haut sur 1 an | 355,49 € |
| Cours + bas sur 1 an | 320,15 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 129,35M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 15,38M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,68 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,68 % |
| Performance sur 1 mois | 0,41 % |
| Performance sur 3 mois | 2,02 % |
| Performance sur un an | 3,79 % |
| Performance sur 2 ans | 7,47 % |
| Performance sur 3 ans | 14,87 % |
| Performance sur 5 ans | 20,87 % |
Risque sur 3 ans  |
8,44 % |
| Risque sur 10 ans |
9,21 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 4,95 %
- 5 ans 4,02 %
- 10 ans 2,29 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
