Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 379,01 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | -0,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 380,18 € (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 455,00 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 172,77 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 455,00 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 172,77 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 342,61M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 306,62M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,04 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,96 % |
| Performance sur 1 mois | 1,34 % |
| Performance sur 3 mois | 7,77 % |
| Performance sur un an | -1,72 % |
| Performance sur 2 ans | 0,85 % |
| Performance sur 3 ans | -5,41 % |
| Performance sur 5 ans | 18,10 % |
Risque sur 3 ans  |
13,53 % |
| Risque sur 10 ans |
15,45 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans -2,24 %
- 5 ans 3,72 %
- 10 ans 3,31 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
