Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 189,44 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | -0,57 % |
| Valeur liquidative précédente | 190,53 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 198,18 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 179,03 € |
| Cours + haut sur 1 an | 206,35 € |
| Cours + bas sur 1 an | 176,36 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 2 404,51M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 88,19M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,79 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,83 % |
| Performance sur 1 mois | 2,20 % |
| Performance sur 3 mois | -3,47 % |
| Performance sur un an | 7,66 % |
| Performance sur 2 ans | 17,30 % |
| Performance sur 3 ans | -2,90 % |
| Performance sur 5 ans | 32,25 % |
Risque sur 3 ans  |
13,62 % |
| Risque sur 10 ans |
16,43 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans -1,10 %
- 5 ans 6,47 %
- 10 ans 4,05 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
