Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 453,18 € |
| Date | 16/06/2026 |
| Dernière variation | -1,55 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 491,69 € (15/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | |
| Cours + haut sur 1 an | |
| Cours + bas sur 1 an | |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 2 923,55M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 1 274,45M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 18,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,04 % |
| Performance sur 1 mois | 6,33 % |
| Performance sur 3 mois | 22,28 % |
| Performance sur un an | 28,16 % |
| Performance sur 2 ans | - |
| Performance sur 3 ans | 54,11 % |
| Performance sur 5 ans | 23,81 % |
Risque sur 3 ans  |
20,65 % |
| Risque sur 5 ans |
20,86 % |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 17,33 %
- 5 ans 5,04 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
