Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/06/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 431,25 € |
Date | 18/06/2025 |
Dernière variation | -0,42 % |
Valeur liquidative précédente | 433,05 € (17/06/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 450,26 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 370,59 € |
Cours + haut sur 1 an | 450,26 € |
Cours + bas sur 1 an | 370,59 € |
Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 498,69M€ |
Actif net de la part (au 31/05/2025) | 838,04M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/06/2025
Performance depuis le 01 janv. | 2,60 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,64 % |
Performance sur 1 mois | -0,97 % |
Performance sur 3 mois | -0,27 % |
Performance sur un an | -0,48 % |
Performance sur 2 ans | 4,95 % |
Performance sur 3 ans | 13,25 % |
Performance sur 5 ans | 4,20 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
15,86 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
14,56 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 1,39 %
- 5 ans 1,14 %
- 10 ans 5,00 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abivie | Télécharger |