Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 239,68 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | -0,70 % |
| Valeur liquidative précédente | 241,36 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 282,78 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 228,71 € |
| Cours + haut sur 1 an | 282,78 € |
| Cours + bas sur 1 an | 228,71 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 2 583,07M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 2 006,03M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -8,22 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,60 % |
| Performance sur 1 mois | -5,64 % |
| Performance sur 3 mois | -7,13 % |
| Performance sur un an | -10,30 % |
| Performance sur 2 ans | -4,26 % |
| Performance sur 3 ans | 3,24 % |
| Performance sur 5 ans | 30,88 % |
Risque sur 3 ans  |
15,36 % |
| Risque sur 10 ans |
15,70 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 1,74 %
- 5 ans 6,32 %
- 10 ans 6,14 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
