Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 47,25 € |
Date | 15/05/2024 |
Dernière variation | 1,26 % |
Valeur liquidative précédente | 46,66 € (14/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 48,37 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 41,90 € |
Cours + haut sur 1 an | 48,37 € |
Cours + bas sur 1 an | 36,44 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 823,3M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 84,44M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,88 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,92 % |
Performance sur 1 mois | 1,07 % |
Performance sur 3 mois | 0,85 % |
Performance sur un an | 6,20 % |
Performance sur 2 ans | 6,66 % |
Performance sur 3 ans | -8,38 % |
Performance sur 5 ans | 36,64 % |
Risque sur 3 ans | 19,87 % |
Risque sur 10 ans | 19,75 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -2,42 %
- 5 ans 8,42 %
- 10 ans 8,07 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abivie | Télécharger |