Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 765,54 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | 0,90 % |
| Valeur liquidative précédente | 758,69 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 770,84 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 627,81 € |
| Cours + haut sur 1 an | 806,12 € |
| Cours + bas sur 1 an | 627,81 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 122,84M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 88,83M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,12 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,37 % |
| Performance sur 1 mois | 3,87 % |
| Performance sur 3 mois | 9,25 % |
| Performance sur un an | 8,38 % |
| Performance sur 2 ans | 4,60 % |
| Performance sur 3 ans | -4,09 % |
| Performance sur 5 ans | -11,96 % |
Risque sur 3 ans  |
16,62 % |
| Risque sur 10 ans |
19,60 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans -1,54 %
- 5 ans -2,28 %
- 10 ans 0,84 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
