Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| FRANCE | 146,77 % |
| BRESIL | 11,03 % |
| MEXIQUE | 10,34 % |
| TAIWAN | 8,55 % |
| POLOGNE | 8,04 % |
| ETATS UNIS | 7,03 % |
| INDE | 6,90 % |
| ALLEMAGNE | 6,71 % |
| CHINE | 6,65 % |
| INDONESIE | 6,26 % |
| Autres | -118,29 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Asie Développée | 39,83 % |
| Asie Emergente | 37,79 % |
| Amérique Latine | 20,85 % |
| Zone Euro | 1,54 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Technologie | 30,77 % |
| Biens de consommation cycliques | 22,69 % |
| Services financiers | 17,67 % |
| Services publics | 12,26 % |
| Immobilier | 7,55 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,61 % |
| Santé | 2,23 % |
| Matériaux de base | 1,68 % |
| Services de communication | 1,54 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Euro | 56,94 % |
| Peso chilien | 8,66 % |
| Won Coreen | 6,35 % |
| Real bresilien | 6,04 % |
| Peso mexicain | 5,35 % |
| Ringgit de Malaisie | 4,99 % |
| Rupiah | 2,67 % |
| Yen | 2,66 % |
| Rand | 2,24 % |
| Autres | 2,16 % |
| Tenge | 1,94 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
| Source : Morningstar (13/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Actions | 42,407 | 2,79 | 39,617 |
| Obligations | 215,711 | 75,338 | 140,373 |
| Liquidités | 479,059 | 559,048 | -79,989 |
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Répartition par :
