Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 763,95 € |
| Date | 31/07/2025 |
| Dernière variation | -0,07 % |
| Valeur liquidative précédente | 764,51 € (30/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 764,51 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 697,22 € |
| Cours + haut sur 1 an | 764,51 € |
| Cours + bas sur 1 an | 685,66 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 6 301,79M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 5 434,5M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,53 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,40 % |
| Performance sur 1 mois | 1,88 % |
| Performance sur 3 mois | 5,75 % |
| Performance sur un an | 8,61 % |
| Performance sur 2 ans | 17,78 % |
| Performance sur 3 ans | 21,91 % |
| Performance sur 5 ans | 15,19 % |
Risque sur 3 ans  |
6,27 % |
| Risque sur 10 ans |
7,61 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 6,36 %
- 5 ans 2,90 %
- 10 ans 1,29 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
