Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 386,32 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | 0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 386,28 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 390,70 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 336,93 € |
| Cours + haut sur 1 an | 390,70 € |
| Cours + bas sur 1 an | 336,93 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 203,64M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 156,38M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,70 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,36 % |
| Performance sur 1 mois | 1,03 % |
| Performance sur 3 mois | 6,22 % |
| Performance sur un an | 11,47 % |
| Performance sur 2 ans | 28,25 % |
| Performance sur 3 ans | 46,05 % |
| Performance sur 5 ans | 49,22 % |
Risque sur 3 ans  |
8,76 % |
| Risque sur 10 ans |
12,94 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 13,44 %
- 5 ans 8,58 %
- 10 ans 3,24 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
