Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 509,15 € |
| Date | 12/08/2025 |
| Dernière variation | 2,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 498,15 € (11/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 580,28 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 421,60 € |
| Cours + haut sur 1 an | 599,83 € |
| Cours + bas sur 1 an | 421,60 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 236,85M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 235,49M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -8,11 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,01 % |
| Performance sur 1 mois | 1,30 % |
| Performance sur 3 mois | 1,70 % |
| Performance sur un an | 5,20 % |
| Performance sur 2 ans | 17,08 % |
| Performance sur 3 ans | 5,62 % |
| Performance sur 5 ans | 57,48 % |
Risque sur 3 ans  |
21,65 % |
| Risque sur 10 ans |
23,16 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 4,06 %
- 5 ans 10,24 %
- 10 ans 6,99 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
