Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 281,83 € |
| Date | 17/06/2026 |
| Dernière variation | -0,16 % |
| Valeur liquidative précédente | 282,28 € (16/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 294,73 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 220,06 € |
| Cours + haut sur 1 an | 294,73 € |
| Cours + bas sur 1 an | 207,14 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 909,86M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 338M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 20,22 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 4,68 % |
| Performance sur 1 mois | 0,17 % |
| Performance sur 3 mois | 18,54 % |
| Performance sur un an | 34,98 % |
| Performance sur 2 ans | 20,50 % |
| Performance sur 3 ans | 38,61 % |
| Performance sur 5 ans | 37,71 % |
Risque sur 3 ans  |
22,29 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 14,40 %
- 5 ans 7,90 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
