Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 555,14 € |
| Date | 31/07/2025 |
| Dernière variation | -0,89 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 569,18 € (30/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 572,42 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 312,22 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 572,42 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 312,22 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 410,67M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 133,98M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 13,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,01 % |
| Performance sur 1 mois | 1,37 % |
| Performance sur 3 mois | 5,32 % |
| Performance sur un an | 8,88 % |
| Performance sur 2 ans | 14,76 % |
| Performance sur 3 ans | 29,22 % |
| Performance sur 5 ans | 64,44 % |
Risque sur 3 ans  |
14,59 % |
| Risque sur 10 ans |
18,44 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 8,92 %
- 5 ans 10,46 %
- 10 ans 6,02 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
