Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 278,44 € |
| Date | 08/08/2025 |
| Dernière variation | -0,52 % |
| Valeur liquidative précédente | 279,89 € (07/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 303,56 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 245,48 € |
| Cours + haut sur 1 an | 303,56 € |
| Cours + bas sur 1 an | 245,48 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 554,34M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 251,95M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,40 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,38 % |
| Performance sur 1 mois | -3,02 % |
| Performance sur 3 mois | -0,92 % |
| Performance sur un an | 3,79 % |
| Performance sur 2 ans | 10,15 % |
| Performance sur 3 ans | 16,23 % |
| Performance sur 5 ans | 11,69 % |
Risque sur 3 ans  |
15,71 % |
| Risque sur 10 ans |
17,20 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 6,00 %
- 5 ans 3,40 %
- 10 ans 3,54 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
