Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (20/06/2025)
| Technologie | 24,40 % |
| Services financiers | 17,84 % |
| Industriels | 10,88 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,35 % |
| Santé | 9,40 % |
| Services de communication | 7,53 % |
| Biens de consommation défensifs | 7,06 % |
| Energie | 4,77 % |
| Matériaux de base | 3,11 % |
| Services publics | 3,11 % |
| Immobilier | 1,54 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (20/06/2025)
| FRANCE | 20,26 % |
| ETATS UNIS | 17,83 % |
| ITALIE | 17,80 % |
| ALLEMAGNE | 15,93 % |
| ESPAGNE | 9,45 % |
| BELGIQUE | 4,88 % |
| PAYS BAS | 4,22 % |
| AUTRICHE | 3,97 % |
| ROYAUME UNI | 3,68 % |
| PORTUGAL | 2,76 % |
| Autres | -0,77 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (20/06/2025)
| Etats-Unis | 63,28 % |
| Zone Euro | 22,72 % |
| Royaume-Uni | 8,22 % |
| Canada | 5,15 % |
| Europe sauf Euro | 0,55 % |
| Europe Emergente | 0,03 % |
| Asie Développée | 0,03 % |
| Amérique Latine | 0,01 % |
| Asie Emergente | 0,00 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (20/06/2025)
| Euro | 97,62 % |
| Dollar des Etats-Unis | 1,52 % |
| Yen | 0,34 % |
| Dollar australien | 0,26 % |
| Autres | 0,17 % |
| Dollar canadien | 0,09 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
| Source : Morningstar (20/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,003 | 0 | 0,003 |
| Autres | 0,066 | 0 | 0,066 |
| Liquidités | 21,038 | 24,928 | -3,89 |
| Actions | 34,697 | 0 | 34,697 |
| Obligations | 79,591 | 10,466 | 69,125 |
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Répartition par :
