Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| ETATS UNIS | 35,31 % |
| ALLEMAGNE | 27,17 % |
| ITALIE | 23,70 % |
| FRANCE | 22,77 % |
| ESPAGNE | 11,87 % |
| PAYS BAS | 5,58 % |
| BELGIQUE | 5,14 % |
| ROYAUME UNI | 4,64 % |
| CANADA | 4,42 % |
| AUTRICHE | 3,96 % |
| Autres | -44,58 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Technologie | 26,49 % |
| Services financiers | 17,65 % |
| Industriels | 11,66 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,04 % |
| Santé | 8,15 % |
| Services de communication | 7,69 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,52 % |
| Energie | 4,44 % |
| Services publics | 3,03 % |
| Matériaux de base | 2,92 % |
| Immobilier | 1,41 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Etats-Unis | 63,77 % |
| Zone Euro | 22,84 % |
| Royaume-Uni | 7,90 % |
| Canada | 4,84 % |
| Europe sauf Euro | 0,46 % |
| Asie Développée | 0,16 % |
| Amérique Latine | 0,01 % |
| Asie Emergente | 0,01 % |
| Japon | 0,00 % |
| Europe Emergente | 0,00 % |
| Moyen Orient | 0,00 % |
| Afrique | 0,00 % |
| Australasie | 0,00 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Euro | 96,08 % |
| Dollar des Etats-Unis | 2,58 % |
| Yen | 0,45 % |
| Dollar australien | 0,43 % |
| Livre Sterling | 0,31 % |
| Dollar canadien | 0,16 % |
| Autres | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
| Source : Morningstar (13/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,005 | 0 | 0,005 |
| Autres | 0,099 | 0 | 0,099 |
| Liquidités | 17,541 | 85,095 | -67,554 |
| Actions | 68,447 | 0 | 68,447 |
| Obligations | 99,005 | 0,002 | 99,003 |
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Répartition par :
