Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 375,71 € |
| Date | 16/06/2025 |
| Dernière variation | -0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 375,78 € (13/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 376,17 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 359,67 € |
| Cours + haut sur 1 an | 376,17 € |
| Cours + bas sur 1 an | 347,00 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 578,78M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 114,96M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,96 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,13 % |
| Performance sur 1 mois | 0,99 % |
| Performance sur 3 mois | 2,05 % |
| Performance sur un an | 8,13 % |
| Performance sur 2 ans | 18,30 % |
| Performance sur 3 ans | 24,56 % |
| Performance sur 5 ans | 18,04 % |
Risque sur 3 ans  |
3,43 % |
| Risque sur 10 ans |
6,00 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 5,91 %
- 5 ans 3,61 %
- 10 ans 2,85 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
