Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 570,16 € |
| Date | 15/12/2025 |
| Dernière variation | 0,61 % |
| Valeur liquidative précédente | 566,70 € (12/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 578,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 472,40 € |
| Cours + haut sur 1 an | 578,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 472,40 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 089,55M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 175,04M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 14,69 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,44 % |
| Performance sur 1 mois | 1,11 % |
| Performance sur 3 mois | 2,00 % |
| Performance sur un an | 13,27 % |
| Performance sur 2 ans | 29,37 % |
| Performance sur 3 ans | 50,32 % |
| Performance sur 5 ans | 45,22 % |
Risque sur 3 ans  |
13,02 % |
| Risque sur 10 ans |
17,28 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 13,45 %
- 5 ans 7,57 %
- 10 ans 5,37 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
