Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 306,28 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | 0,65 % |
| Valeur liquidative précédente | 304,29 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 314,65 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 269,12 € |
| Cours + haut sur 1 an | 314,65 € |
| Cours + bas sur 1 an | 269,12 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 113,1M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 43,88M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,00 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,46 % |
| Performance sur 1 mois | 2,97 % |
| Performance sur 3 mois | -0,56 % |
| Performance sur un an | 2,27 % |
| Performance sur 2 ans | 9,73 % |
| Performance sur 3 ans | 14,30 % |
| Performance sur 5 ans | 20,28 % |
Risque sur 3 ans  |
12,30 % |
| Risque sur 10 ans |
14,64 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 2,84 %
- 5 ans 3,31 %
- 10 ans 4,83 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
